两只重仓白马股齐大跌 但斌发微博称哭了

  昨日,医药板块再次下跌1.76%,在过去的8个交易日中,A股医药板块有7个交易日下跌,整体下跌幅度超过8.45%,而同期上证指数下跌幅度也仅3.79%。市场分析人士认为近期下跌或与三季报业绩不及预期有关,同时也是前期涨幅较多之下的价值回调,行业分化之时建议关注优质个股。

  《投资快报》记者翻查医药企业三季报发现,业绩不如预期比比皆是。比如,海正药业三季度实现净利润5437万元,同比下滑29.5%,较半年报扣非净利润增长28%的表现逊色不少;频频出手收购的华邦颖泰前三季度收入增长18%,但净利却同比减少16%;今年可穿戴设备的明星概念股九安医疗在收入增长40%的情况下,净利反而大减28%;生物制药股沃森生物的三季度净利润同比下滑76.38%……

  值得一提的是,昨日,前期风光无限的白马股白云山在公布三季报后遭遇见光死跌停。得益于王老吉的利润释放,白云山前三季实现营业收入132.04亿元,较上年同期增长54.93%;归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元,同比增长28.58%。昨晚,知名投资人、一直以来不断“鼓吹”白云山是好股的但斌也不得不发布微博称:“哭了,纪念一下俺的重仓股今天大跌。”其另外一只重仓股上海家化同样大跌了8.88%,近乎吃了个“双鸭蛋”。

  在兴业证券行业研究员看来,医药上市公司三季报不及预期的主要原因是受反商业贿赂调查的影响。“主要对部分三甲医院销售占比较高的处方药企业有一定的影响,比如化学制剂企业的增速普遍不快,全行业三季度有增速放缓的趋势。”

  据中国医药企业管理协会副会长牛正乾介绍,从8月开始,此次反商业贿赂调查对行业的影响开始逐步显现,医药企业经营更加谨慎。不过,进入四季度后,企业经营状况开始缓慢恢复。

  市场分析人士认为,在上述背景下,与商业贿赂无关、符合国家医改方向的“智慧医疗”和民营医院将成为医药行业的投资主线。如最早布局民营医院投资的金陵药业,三季度扣非后净利润增18.64%;开元投资前三季扣非后净利润为1.2亿元,香港今日挂牌之完整篇。增41.24%。此外,前三季净利2057万,同比大增19倍的南京医药,近期表现可圈可点,较为坚挺,昨日在板块普跌的大势下,还一度上涨超过4.5%。

  值得关注的是,近日国务院出台《健康服务业》指导意见,规划该产业8万亿之蓝图;同时,中央财政下拨22.2亿元助推大健康产业,这为多年来一直致力于医疗信息化开发的东软集团、卫宁软件等上市公司打开了新的发展空间。

  据《投资快报》记者了解,恒瑞医药、华海药业、千金药业、常山药业等公司在今年三季度都有产品获得了更多的市场机会,进入四季度,这些新增的市场份额有望为公司业绩的增长作出贡献。

  齐鲁证券认为,医药行业目前处于政策密集扰动期,反商业贿赂、各省招标政策可能陆续出台等对医药行业带来一定的扰动。在政策密集扰动期中,医药行业分化的结果将是强者愈强,具备优势品种、销售、整合能力的公司能够穿越政策扰动的周期。

  长江证券认为在三季报密集披露期,医药板块波动有所加剧,但在负面因素有限,行业增长相对确定的前提下,下跌将是买入优质个股的良机。

  在近日大盘回调的过程中,持续有多个消费与医药行业的白马股在三季报披露后出现大跌,其中三全食品、白云山等跌停。市场人士认为,一方面,这些公司三季度业绩确实没有上半年优异;另一方面,在防御类板块中“抱团取暖”的机构在撤离时发生“踩踏”事件。

  统计数据显示,这些消费与医药类公司在上半年均保持了较高的增速,最低的同仁堂有21.24%,高者如伊利股份则达128.22%。但无一例外的是第三季度业绩增速迅速缩减,甚至仅有个位数,如白云山、同仁堂、华海药业 、贝因美三季度净利润同比增幅分别只有1.46%、3.41%、6.31%、8.19%,与上半年的优异表现大相径庭。

  其中,最凄惨的要数三全食品。这家被誉为“中国速冻食品第一股”的公司股价从年初的11元多最高涨至29.30元,有分析人士认为,该公司市值有望达到1000亿元,特别是公司上半年从亨氏手中收购了水饺品牌龙凤的各经营实体后,其市场份额的领先地位得到了进一步的稳固并进入此前薄弱的华东市场,不得不令人看高一线。

  但是,三全食品交出的三季报却令人失望。公司第三季度收入出现小幅下滑,“三费”反而出现不小幅度的上升,其中销售费用和管理费用分别有近25%的增长。受此影响,公司三季度出现982.54万元的亏损。

  其他公司的情况也好不到哪里去。云南白药第三季度净利润呈翻倍增长,却是依靠非经常性损益,即7月上旬公司以6.47亿元的价格转让了旗下地产子公司白药置业。另外,机构原先十分乐观的王老吉也没有为白云山增光添彩。虽然公司前三季度营业收入因王老吉品牌产品大卖,同比增长逾五成,但推广花费的销售费用增长更快,达112.91%。

  面对不理想的业绩与落空的良好预期,市场自然选择用脚投票,特别在此类个股已经缩量上涨大半年的情况下。在这些防御类个股中,三季度末机构持仓比例最低的是三全食品(占比7%),最高的是伊利股份(占比52%).

  从公开交易信息来看,机构在一些个股上分歧明显,博弈较激烈。如伊利股份,昨日卖方均为机构席位,共卖出1.63亿元;买方除买一国信证券深圳泰然九路营业部以外的四个席位也均为机构,合计买入超6000万元。再如云南白药,本周一其买卖前五共十个席位全部为机构,其中卖方第一共卖出1.35亿元,卖二至卖四卖出金额均超过4000万元;买方第一买入6665.29万元,后四个席位买入金额也均超过2000万元。

  而另一些个股则遭到机构的单边放弃。昨日,三全食品遭四家机构卖出1.35亿元,而买方前五无一机构。

  可见,机构是这场“踩踏事件”的主力 。造成这一现象的原因很多,最重要的是在经济弱复苏的情况下,机构习惯于“喝酒吃药”。然而,去年年底“八项禁令”出台后,高端白酒消费下滑明显,白酒股至今仍一蹶不振,机构只好进一步收缩其持股,变为“喝奶吃药玩游戏”。股价一旦松动,“踩踏”不可避免。

  另一方面,此类公司在市场上长期走牛,吸引了大量的价值投资者,虽然市值较大,但其股票流动性却非常低。今年以来,300医药指数已上涨21.22%,最高涨幅达32.29%,远远跑赢指数。一旦业绩低于预期,只能选择向下破位的走势。(上海证券报)

  尽管国内经济在去年第四季度已触底反弹,今年上市公司总体业绩向好是大势所趋,但今年第三季度能够实现净利润同比和环比“双增长”的公司依旧是少数。统计显示,截至10月30日,在已经公布三季报的2208家上市公司中,仅679家公司实现第三季度净利润同比和环比“双增长”,占比30.75%。

  数据进一步梳理可发现,截至10月30日,共有142家公司第三季度净利润同比和环比均实现“双倍增”,而钱江生化、海润光伏、天利高新、新大新材、明牌珠宝、云维股份、吴通通讯、通威股份、西藏珠峰等等业绩“双倍增”的公司股票10月份以来累计实现资金净流入均超过1000万元。

  从市场表现看,上述142家业绩“双倍增”的公司中,中创信测、三维丝、海润光伏、长源电力、海默科技、网宿科技、龙净环保、永安林业、吴通通讯、明牌珠宝、精诚铜业、新华传媒、国腾电子、天利高新、三泰电子、通威股份、钱江生化、象屿股份、青海华鼎、青山纸业、盛屯矿业、京运通、新大新材等公司股票10月份以来累计涨幅超过10%。

  业绩“双倍增”个股之所以能在近期的震荡行情中逆势走高,在一定程度上得益于机构投资者的积极关注,这些公司如三泰电子、青海华鼎、盛屯矿业、京运通、象屿股份、青山纸业、海默科技等公司在三季度均不同程度受到机构增仓。

  那么,投资者如果掘金业绩“双倍增”的个股呢?对此,分析人士指出,可从以下三条思路掘金。

  其一,结合今年年报的业绩预告情况来挖掘牛股。统计显示,第三季度业绩“双倍增”的公司中,胜利股份(142.83%)、春兴精工(138.11%)、三钢闽光(135.00%)、亚太药业(131.11%)、深天马A(130.00%)、九芝堂(120.00%)、奥特迅(112.00%)、精诚铜业(108.78%)、安阳钢铁(102.86%)等公司年报预告最大增幅均超过100%。

  其二,继续优选业绩“双倍增”幅度大的公司。统计显示,上述142家业绩“双倍增”的公司中,有17家公司三季度净利润同比和环比均实现超过500%的增长,它们分别是:中农资源、中国宝安、中发科技、中创信测、银泰资源、特力A、胜利股份、深深宝A、宁波热电、华联控股、华发股份、海伦哲、冠豪高新、大通燃气、大龙地产、*ST科健、*ST国商。

  其三,优选业绩“双增长”股中的低价股。统计显示,三季度业绩“双倍增”的公司中,皖维高新、柳钢股份、攀钢钒钛、青山纸业、银河投资、新乡化纤、华联控股、大龙地产、江泉实业、南通科技、东方市场、中远航运、华银电力、云维股份、杭钢股份、美达股份、京山轻机等公司股价均低于4元。(证券日报)

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